2号站指定平台诺安基金管理有限公司关于增加诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金份额类别并修改基金合同、托管协议的公告

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为了满足投资者的资金需求,提供更加多元化的投资渠道,莱昂基金管理有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》 《中国证券投资公募基金经营管理办法》及《中安主动收益灵活配置混合型证券投资基金合同》的相关规定,符合莱恩主动收益型灵活配置混合型证券投资的相关规定基金(以下简称“诺安主动回报混合型”或“资本投资基金”。基金托管人)达成一致并报中国证监会备案,决定增持莱恩主动回报混合型基金份额自2021年7月6日起修改基金合同和托管协议部分条款,现将有关事项公告如下:

一、基金份额分类

本基金根据收取申购费和销售服务费的方式不同,将基金份额分为不同的类别。投资者认购时收取认购费,但销售服务费不从该类别的基金资产中计提,称为A型基金份额;投资者认购时不收取认购费,而是从该类别的基金资产中计算的销售和服务费称为C类基金份额。基金增加基金份额类别后,基金份额名称和基金份额代码如下:

二、相关业务规则

(一)申购、赎回、转换、定投等交易相关规则

1、投资者在投资时可以选择自己投资的基金单位类型。 A类基金份额的申购和赎回规则与原规则相同。对于目前持有本基金基金份额的投资者,2号站平台网址基金账户中预留的基金份额余额为该基金的A类基金份额。

2、公司将开通本基金A类基金份额与C类基金份额与本公司2号站平台网址他已开通转换业务的基金之间的转换业务。本基金的A类基金份额和C类基金份额不得互换。

3、本基金C类基金份额于2021年7月6日设立,当日不办理申购、转换转让和定投业务。自2021年7月7日起,投资者可办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换和定投。

4、本基金A类基金份额和C类基金份额的登记机构为莱恩基金管理有限公司

(二)基金单位销售组织

本基金C类基金份额的代销机构包括狮子基金管理有限公司直销柜台、网上直接交易系统和代销机构。公司可根据业务需要,增加对基金A类基金份额和C类基金份额的代理销售。各基金份额的代理代理情况以公司网站公布的代理信息为准。

(三)基金份额净值公告披露安排

基金的A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。

自2021年7月6日起,公司将在每个开放日的次日通过规定的网站、基金代销机构网站或营业网点披露基金A类基金份额和C类基金份额的具体情况。基金份额净值和基金份额累计净值。公司将不迟于半年度报告日的次日披露本基金的A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值半年度和年度最后一天。一年中的最后一天。

三、相关费用说明

(一)管理率,托管率

本基金的基金管理费率和托管费率与原管理费率和托管费率保持一致。

(二)订阅率

该基金A类基金份额的认购费率保持原认购费率,C类基金份额不收取认购费。

(三)销售服务率

本基金的A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.40%。销售服务费按该基金前一日C类基金份额的资产净值计算。 0.4% 的年利率应计。

(四)兑换率

基金A类基金份额的赎回费率保持原赎回费率。对于本基金的C类基金份额,连续持有少于7天(不含7天)的投资者,将收取不低于1.5%的赎回费,赎回费不低于1.5%。连续持有期少于7天将收取但少于30天(不包括30天)的投资者将收取不少于0.5%的赎回费,上述赎回费将全额计入基金财产;赎回本基金C类基金份额的具体利率如下:

四、基金合同、托管协议的修改及募集说明书的更新及基金产品信息汇总

1、为确保本基金新增基金份额符合法律法规的规定基金类别,公司对基金合同及托管协议的相关内容进行了修订。本次修订不涉及原基金份额持有人。本次权利义务关系的变化对原基金份额持有人的利益没有重大不利影响。根据基金合同的有关规定,无需召开基金份额持有人会议。

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