2号站指定平台工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金增加份额公告

Share:

2号站指定平台

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开发行证券投资基金运营管理办法》等法律法规,工银瑞信中债1-3年农发债指数证券投资基金(以下简称“基金”) 根据基金合同和募集说明书约定,为满足投资者的投资需要,经基金托管人兴业银行股份有限公司批准并报中国证监会、工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2021年4月30日起增加该基金的E类基金份额类别。单位类别对原基金份额持有人的利益无重大不利影响。根据基金合同的约定,基金管理人与基金托管人可以协商修改基金合同。无需召集基金份额持有人。大会。具体公告如下:

一、该基金的基金份额分类情况

自2021年4月30日起,工银瑞信中债1-3年农行债券指数证券投资基金将增发E型基金份额(基金代码:012166)。本次新增基金份额类别后基金类别,它将设置三种类型的基金份额:

投资者认购/认购基金份额和赎回A类基金份额时收取申购/申购费和赎回费,该类基金的资产不收取销售服务费。

投资者认购/认购C类基金份额时,不收取认购/认购费用,赎回时收取赎回费用,销售服务按0.1%年费率计提此类基金费用的资产净值。

投资者认购E类基金份额时,不收取认购费,赎回时收取赎回费,销售服务费按0.15%年率计提此类基金的资产净值。

为三种基金份额设置对应的基金代码,分别计算基金份额的净值。投资者在申请申购时可选择A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额对应的基金代码。

二、E型基金份额新销售机构

直销机构:工银瑞信基金管理有限公司

三、基金各份额类别的费率结构

(一)成本费率结构

费用类别A基金单位C基金单位本次新增E基金单位

订阅率

认购金额(M)<100万0.40%

0%0%

100万≤M<300万0.30%

300万≤M<500万0.20%

M≥500 万

根据交易,

1000元/笔

兑换率

Y<7 days1.50%Y<7 days1.50%Y<7 days1.50%

7天≤Y<30天0.10%7天≤Y<30天0.10%

7 天≤Y0%

30 天≤Y0%30 天≤Y0%

销售服务费 0%0.10%0.15%

首次购买起点

金额10元1000元

最低额外订阅

10元的金额

最低资金账户

基金份额余额

10 份 1000 份

基金管理费率0.15%

基金托管费率0.05%

注:1、Y为持有期; 2、特定投资群体通过直销柜台申请不同认购率,具体以招股说明书为准。

(二)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,最迟在新费率或收费方式实施之日前按照《管理办法》公开募集证券投资基金信息披露” “相关规定将在指定媒体公示。

四、基金合同和托管协议的修改

为确保本基金新增基金份额符合法律法规的规定,基金管理人对基金合同及托管协议的相关内容进行了修订,完善了相关表述。本次修订对原有基金份额持有人的利益无重大不利影响。根据基金合同约定,基金管理人与基金托管人协商后可以修改基金合同,无需召开基金份额持有人会议。

本基金基金合同及托管协议的修改内容详见附件《工银瑞信中债中债1-3年农发银行债券指数证券投资基金基金合同及托管协议修改》前后对比表”。

基金管理人将于公告日在公司网站和中国证监会基金电子信息披露网站公示修改后的《基金合同及托管协议》,并按照《证券投资公开发售》进行管理基金信息披露管理”。 《办法》的规定更新了募集说明书和基金产品信息摘要。投资者如需了解基金信息,应仔细阅读基金合同、募集说明书、基金产品信息摘要及基金相关法律文件和信息披露文件。

基金管理人可以在法律法规和基金合同范围内对上述相关内容进行调整。

投资者可登录基金管理人网站()或拨打基金管理人客服电话()获取相关信息。

本公告的解释权归公司所有。

风险提示:基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往表现不代表2号站平台网址未来表现。投资有风险。敬请投资者仔细阅读基金相关法律文件,选择适合自身风险承受能力的投资产品。

这是一个公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2012 年 4 月 27 日

《工银瑞信中债1-3年农发债指数证券投资基金基金合同及托管协议修改前后对比表》

章节

修改原基金合同后的基金合同

内容内容

第二个

部分

解释

43、Fund Unit Type:指按申购/申购费用和赎回费用计算的基金

使用和销售服务费的不同收取方式将基金份额划分为不同的类别。

投资者认购/认购时收取认购/认购费用,赎回时收取赎回费用

如果使用且不从该类别的基金资产中产生销售服务费,则称为A类基础

黄金份额;投资者认购/认购不收取认购/认购费用,赎回时收取

如果提取赎回费,从该类别的基金资产中计提销售服务费,称为C

类别基金份额

43、Fund Unit Type:指按申购/申购费用和赎回费用计算的基金

使用和销售服务费的不同收取方式将基金份额划分为不同的类别。

投资者申购/认购A类基金份额及赎回时收取申购/申购费用

收取赎回费,本类基金资产不计提销售服务费; C类

投资者认购/认购时,基金份额和E类基金份额不收取认购/认购费用

费用、赎回费用在赎回时收取,销售服务从该类基金的资产中累计

服务费

第三个

部分

资金

基础

这种情况

条件

九、基金单位类型

基金按照不同的申购/申购费用方式划分基金份额

不同的类别。投资者认购/认购基金时收取认购/认购费用,

如果不计提销售服务费,则称为A类基金份额;当投资者认购时,

申购基金份额时,不收取申购和申购费用,而是从该类别的基金资产中收取

销售服务费按C类基金份额计提。

基金的A类和C类基金份额分别设置代码。由于资金成本

不同的是,基金的A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额

净值。计算公式为:

某类基金份额在计算日的净值=该类基金份额在计算日的基金资本

计算日净产值/该类基金份额余额总数

投资者在认购和购买基金份额时可以选择基金份额类型。

相关基金份额类别的具体设置和费率水平由基金管理人决定

在招股说明书中固定并公布。根据基金销售情况,依法合规

在不损害现有基金份额持有人权益的情况下,基金管理人履行

九、基金单位类型

基金根据收取申购/申购费用的不同方式划分基金份额

不同的类别。 A类基金份额在投资者认购/认购基金时获得认购

/订阅费,不产生销售服务费; C类基金份额、E类基金份额

投资者认购或认购基金份额时,不收取认购或认购费用,而是从

销售服务费从该类基金的资产中累计。

该基金的A类、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。

由于基金成本的差异,该基金的A类基金份额和C类基金份额,E

基金份额净值将针对该类别的基金份额单独计算。计算公式为:

某类基金份额在计算日的净值=该类基金份额在计算日的基金资本

计算日净产值/该类基金份额余额总数

投资者在认购和购买基金份额时可以选择基金份额类型。

相关基金份额类别的具体设置和费率水平由基金管理人决定

在招股说明书中固定并公布。根据基金销售情况,依法合规

在不损害现有基金份额持有人权益的情况下,基金管理人履行

经过适当程序后,您可以添加、取消或调整基金份额类别,或在法律上

在规定和基金合同范围内变更现有基金份额类别的申购费用。

基金管理人在调整费率、赎回费率或变更收费方式前应当及时公告。

并报中国证监会备案。本基金不同基金单位类型不可相互转让

改变。

经过适当程序后,您可以添加、取消或调整基金份额类别,或在法律上

在规定和基金合同范围内变更现有基金份额类别的申购费用。

基金管理人在调整费率、赎回费率或变更收费方式前应当及时公告。

并报中国证监会备案。本基金不同基金单位类型不可相互转让

改变。

第六个

部分

资金

分享

应用程序

购买和

赎回

六、申购赎回价格、费用及目的

1、基金份额分为A类和C类基金份额。投资者购买

申购A类基金份额时缴纳申购费,申购C类基金份额时不缴纳申购费

使用,但从该类别的基金资产中产生销售服务费。

六、申购赎回价格、费用及目的

1、 本基金的基金份额分为A类、C类和E类基金份额。投资者

认购A类基金份额时支付认购费,认购C类和E类基金份额时支付认购费

不支付认购费,而是从该类别的基金资产中产生销售服务费。

第十个

五个部分

分钟

资金

费用

含税

接收

一、基金费用类型

3、C 类基金份额销售服务费;

二、Fund 费用计提方式、计提标准及支付方式

一、基金费用类型

3、销售服务费;

二、Fund 费用计提方式、计提标准及支付方式

4、E型基金份额销售服务费

易方达份额的销售服务费以易方通份额前一日的资产净值为准

0.15% 的年利率是累计的。 E基金份额销售服务费计算方法如下

下一步:

H=F×0.15%÷一年中的天数

H为每天应计入的E基金份额日销售服务费

F为前一日E类基金份额净值

E类基金份额销售服务费按日计算,按日累计至月末。

按月支付,基金管理人将基金销售服务费汇至基金托管人。

基金托管人审核后下个月前5个工作日内从基金财产中发出的指令

向基金管理人一次性提取基金类别,由基金管理人代为向基金销售机构支付费用。

如遇法定节假日、公众假期或不可抗力等,付款日期将顺延。

第十个

六个部门

分钟

资金

收到

好处

作业

三、基金收益分配原则

4、因为基金的A类基金份额不收取销售服务费,C类基

黄金股收取销售服务费,每个基金份额类别对应的可分配收益将有

不同。本基金同一类别的每个基金单位具有相同的分配权;

三、基金收益分配原则

4、因为本基金的A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类

各类别基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益

会有所不同。本基金同一类别的每个基金单位具有相同的分配权;

最新