2号站指定平台中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务的公告

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为满足投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定在同一基金的不同类型基金之间开设基金份额2019 年 1 月 14 日起,公司部分资金转入业务。现将有关事项公告如下:

一、业务规则

1、不同类型基金份额之间的转换业务(以下简称“业务”)是指:如果投资者持有的某一基金产品有两个或两个以上份额类型(不同的基金代码),投资者可以将自己持有的某种类型的股份转换为同一基金的另一种类型的份额,转换规则遵循登记处的业务规则。

2、同一基金不同类型基金份额之间的转换,实行“份额转换,价格未知”的原则,即申请以单位为单位,转换价格以转让为单位转出和转入股份类别在转换申请被接受之日。净值在此基础上计算。具体份额以登记机关备案为准。所转让股份的计算结果保留两位小数,小数点后两位四舍五入。因该失误造成的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。投资者在T日申请转换时基金类别,登记机构将在T+1个工作日办理转出单位类别基金份额减少和转入单位类别基金份额增加的登记手续。正常情况下,投资者有权赎回部分T+2工作日返2号站平台首页的基金份额。

3、Fund 单位持有人可以将2号站平台网址持有的某类基金份额全部或部分转换为同一基金的另一种基金份额,单次转让申请不受转让最低购买额限制-in基金单位类别Limit limit。因某种转换导致投资者基金份额类别的剩余份额转出基金管理人规定的最低持有份额的,登记机关有权一次性全部赎回投资者剩余的基金份额类别份额。

4、转股业务遵循“先进先出”的业务规则,即股份登记日期在前的先转换,股份登记日期在后的转换。

5、同一基金和不同类型的基金份额相互转换,原持有期不再继续计算。

6、转换费按照转出基金份额类别的赎回费加转出和转入基金份额类别的认购费收取。当转出基金份额类别的申购费率低于转入基金份额类别的申购费率时,按转出基金份额的申购费率的差额计算费用补充类别和转入基金单位类别;当转出基金份额类别认购费率不低于转入基金份额类别的认购费率时,不收取任何费用补足差额。转换费用由基金持有人承担。投资者可发起多个股票类别转换服务,转换费用按每个申请单独计算。

二、适用的销售渠道

自2019年1月14日起基金类别,投资者可通过基金管理人直销柜台办理此项业务,2号站平台网址他销售机构也可参照执行。具体实施细则以各销售机构相关规定为准。

公司直销柜台办公地址:上海市虹口区共平路18号8号楼嘉裕大厦7楼

客服电话:(免长途电话),

电话:

传真:

网址:

联系人:袁伟

三、适用的基金范围

本业务适用于公司部分开放式基金(如下所列)。公司未来募集和管理的开放式基金将根据具体情况确定该业务是否适用,具体情况以相关公告为准。

序号 基金名称 基金代码

1 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A类004616、C类005763

2 中欧价值智能收益混合型证券投资基金A类166019(该份额暂不提供同款基金不同类别的股份转换),C类004235、E类001887

3 中欧明瑞新常态混合型证券投资基金A类001811、C类005765

注:当基金份额暂停申购时,转换和转让也将暂停。大额订阅的限制同样适用。场地目前不支持此业务。

四、重要提醒

1、 以上业务解释权归中欧基金管理有限公司所有

2、投资者可登录基金管理人网站()或拨打基金管理人客服电话(、)获取相关信息。

这是一个公告。

中欧基金管理有限公司

2019 年 1 月 12 日

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