2号站代理Q417727月20日股市三大猜想及应对策略(附股)

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猜想一:三大股指全线高开?

实现概率:90%

具体原因:7月9日晚央行宣布,7月15日起下调金融机构0.5个百分点的存款准备金率(不包括已实施5%存款准备金率的金融机构) )。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%,释放长期资金约1万亿元。

下一步,央行将继续实施稳健的货币政策,坚持稳中求进的原则,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速与名义规模基本匹配。经济增长速度,做好跨周期设计。支持中小企业、绿色发展、科技创新,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

从整体降准后的市场表现来看,2015年以来,央行共进行了8次整体降准(不包括本次)。降准公布后首个交易日,上证指数上涨5倍。增加的概率超过60%。值得一提的是,在最近三轮降准后的首个交易日,上证综指全线上涨。涨幅最大的是 2016 年 2 月,当时上证综指上涨了1.68%。

星石投资首席研究官表示,整体降准主要是为了营造更合适的金融环境,替代即将到期的MLF。说明经济活动不平衡依然突出,小微企业经营困难仍不容忽视。预计未来整体政策将趋于稳健,但仍将继续向小微服务业倾斜,支持中小企业发展。对于A股市场,整体形势是积极的。

响应策略:流动性充裕,短期看好降准,风格有望偏向增长。投资者可继续持有准备上涨或低买的股票进行充分调整。

猜想二:低价蓝筹股潜伏资本?

实现概率:70%

具体原因:大盘回落时,5股创2020年以来新高,7月9日逆势上涨,分别是景瑞、鑫源微、景盛机电、长川科技、中环,2号站代理注册中景瑞瑞股上涨6.34%,半导体镀膜和显示堆叠清洗设备龙头芯源微涨4.14%。

从本轮行情可以明显看出,低价优质个股显然更受关注。尤2号站代理注册是上半年业绩较好的公司,比如华域软件净利润增长下限达到1040%。公司是法院、检察院信息化领域的领先者。报告期内,公司业务规模创历史新高,经营效率持续提升。景瑞和新源微净利润增速下限几乎超过400%。

此外,本月首创增仓有7家龙头公司(最新持股比例较6月底增加),业绩预喜,最新收盘价最高折让10%收盘价在区间内(2020年起),包括立讯精密、长江电子、中科苏光等,同富微电子、深圳天马A和华宇软件。半导体封测龙头同富微电子从北京获得大笔资金。最新持股2.62%,较6月底增加0.71个百分点,最新收盘价为23.94元,折价超25%。华宇软件从首创获得0.35个百分点,股价折价超过40%。上半年净利润增速为上述七只股票中最高。

应对策略:被低估的蓝筹股有望继续走强。投资者可关注“低市盈率+低市净率”组合的优质股票。

猜想三:中报预增股受关注?

实现概率:80%

具体原因:7月以来,中期业绩预告越来越多,每天都有不少个股披露中期业绩信息。截至目前,已有653家上市公司发布半年报业绩预告股市行情,2号站代理注册中预增282家,微增95家,扭亏66家,继续盈利8家。在公布业绩预告的公司中,预增比例已达43.19%。

根据预增公司净利润统计,27家公司预增10倍以上。2号站代理注册中,科创板公司浩景生物预测净利润增长70546%-81808%,远超半年报的“预增王”。

从已披露2021年中报业绩预告的上市公司来看,近90%的公司上半年业绩有望喜人,包括有色金属、全国国防军工、非银行金融集体新闻、医药、建筑装饰、电子、传媒、食品饮料、化工等行业,预计公司90%以上业绩喜人。

例如二季度上游原材料价格同比继续上涨股市行情,二季度有色板块企业业绩弹性将继续释放。从已披露2021年中报业绩预告的有色金属上市公司来看,19只个股集体喜报,增长最快的赣锋锂业有望实现近7倍的增长。

今年上半年,受大宗商品价格上涨、企业降本增效、去年同期基数偏低等因素影响,钢铁等周期性行业上市公司表现、有色金属、能源化工等行业呈现积极态势。

应对策略:虽然A股市场轮动格局下热点难以把握,但建议投资者从成长性角度选择最佳议价配置。

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