2号站指定平台易方达中小盘混合型证券投资基金份额持有人

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成立13年的知名老牌基金易丰达中小盘混合基金将迎来新名称,投资范围覆盖A股和港股。

该基金规模287亿元,约313万股东/户,自成立以来回报近10倍。

这是该基金自成立以来第二次更名。2号站平台网址负责人“公募一哥”张坤讲述了更名的原因,以及“变”与“不变”。

7月30日,易方达发布了《易方达管理有限公司关于易方达中小混合型证券投资基金拟召开基金股东大会的预公告》。显示易方达将以通讯方式召开易方达中小盘混合基金基金份额持有人会议,讨论变更基金名称、调整投资范围等事项。

三大变革点

记者从易方达获悉,基金变更后,张坤将继续担任基金经理,核心投资理念不变;持有人原持有量不变,基金份额持有时间继续计算。基金代码(110011)也保持不变。持有人大会期间,中小盘基金继续正常运作基金新闻,可以正常赎回,但仍暂停申购。此外,为保持平稳基金运作,变更完成后仍会采取适当的限购措施,维持基金规模的相对稳定。

如果会议顺利​​召开,《关于易方达中小盘混合型证券投资基金变更基金名称、投资范围及2号站平台网址他相关事项的议案》(以下简称《变更议案》) ) 将被审查。

具体来说,变更提案主要包括以下三点:

一是变更基金名称和投资范围,拟将“易方达中小盘混合证券投资基金”变更为“易方达优质精选混合证券”投资基金”。变更登记后,易方达优质精选混合型证券投资基金的投资范围变为:精选治理结构良好、在子行业具有竞争优势、在内地和香港市场具有高增长潜力的优质公司.

2号站平台网址次,调整基金投资目标、投资理念、投资组合比例、投资策略、业绩比较基准等相关内容的表述。投资目标明确为“本基金主要选择优质企业,在有效控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期增值”。同时明确了“选择优质企业,追求长期资本增值”的投资理念。

2号站平台网址投资策略删除了“中小盘”股票的定义和限制,但保持了选择优质公司和追求长期资本增值的核心投资理念。它主要投资于良好的治理结构、子行业的竞争优势以及具有更高增长潜力的公司。基金将继续根据上述分析框架,在内地和香港市场挑选优质公司。同时完善资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资策略等内容。

基金投资组合比例调整为:股票(包括普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的60%-95%;在大陆市场上市交易的股票占股票资产在香港市场上市的股票比例为0-50%。港股通股票在股票资产中的占比为0-50%基金新闻,港股上市的股票占比在港股以外的股票资产占比为0-20%。

此外,2号站平台网址收入分配政策也有所调整。变更登记后,应当依法依规更新收益构成,调整收益分配原则,“在符合相关基金分红条件的情况下,基金收益分配最多为12倍”。一年”、“每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的10%”等。

同时,对基金业绩比较基准、估值条款、收费条款、认购费用结构及设置进行调整。

“改变”与“不变”

作为市场上受到广泛关注的老牌基金,该基金成立于2008年6月19日,初始基金份额为12.2670亿。 2015年7月25日,易方达中小盘股票证券投资基金更名为易方达中小盘混合型证券投资基金。

两次更名反映并符合当前市场和投资的变化。

来自天天基金网的数据显示,截至2021年6月30日,该基金规模为287.010亿,基金份额为35.5111亿。 2020年年报显示,该基金持有的基金份额为3,130,873支,平均每户持有1400.95支基金份额。2号站平台网址中,机构投资者持有117343988.33股,占比2.68%;个人投资者持有4268847374.74股,占比超过97%;管理层员工持股比例占0.1%。

根据天天基金网的数据,该基金自成立以来的收益率高达925.82%,近3年的收益率为118.92%。自成立以来,共分红4次,每次累计1.79元。该基金经历了两位基金经理。掌管第一任基金经理何云峰4年后,明星基金经理张坤接任。

张坤因2号站平台网址仓酒量大和管理的基金业绩出色而为投资者所熟知。在他掌管易方达中小盘基金期间,2021年2月基金份额净值突破10元,为净值高峰。目前(2021年7月29日)净值为7.3659元。张坤在基金任职期间的回报率为622.46%。

最新的二季度报告显示,易方达旗下中小盘混合型基金收入和利润均实现正增长,但未能跑赢业绩基准。截至2021年6月30日,易方达中小盘混合基金资产净值为287.010亿元,股票资产市值占基金净资产的71.07%2号站平台网址中,中小盘股市值占股票资产的比例为80.91%。

同日,张坤2号站平台首页发布了《致易方中小盘基金持有人的一封信》。张坤在信中解释了这种变化的“变化”和“不变”。主要的“变化”是基金投资范围的扩大。除主要投资A股的上市公司外,港股上市公司也纳入投资范围。张坤表示,“从长远来看,尽可能多地寻找优质公司,有助于为持有人建立更加平衡和风险收益的投资组合。我希望通过长期研究积累的知识可以尽可能多地使用。组合上横向项目。”然后“不变”。张坤认为,他的核心投资理念和投资方式没有变。

张坤在信中表示:选择一家高质量的公司是一项需要理论、实践和情绪控制相结合的工作。这不仅需要深入学习专业的理论知识和投资大师的经验和方法,并在此基础上形成自己的投资理念,2号站平台首页需要通过大量的阅读和研究,研究投资市场的发展规律。公司和行业,尤2号站平台网址​​是“市场先生”“情绪不稳定时控制自己的情绪。以上任何一个方面的缺陷都会被市场上的放大器放大,付出惨痛的代价。

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