2号站指定平台天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要

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天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金

产品资料概要(更新)

编制日期:2021年9月10日

送出日期:2021年9月13日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称       饮食 ETF           基金代码      159736

天弘基金管理有限                   中信证券股份有限

基金管理人                       基金托管人

公司                         公司

上市交易所及上   深圳证券交易所

基金合同生效日    2021 年 9 月 9 日

市日期       暂无

基金类型       股票型              交易币种      人民币

运作方式       交易型开放式           开放频率      每个开放日

开始担任本基金

基金经理的日期

基金经理       沙川

证券从业日期    2011 年 7 月 11 日

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有

人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形

的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工

2号站平台网址他

作日出现前述情形的,本基金应当按照本基金合同的约定程

序进行清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。法律

法规或中国证监会另有规定时,从2号站平台网址规定。

注:本次更新产品资料概要主要添加了基金合同生效日、基金经理任职日期。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本

投资目标      基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控

制在 2%以内。

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此

外,为更好地实现基金的投资目标,本基金2号站平台首页可以投资于国内

投资范围      依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及2号站平台网址他经中

国证监会允许上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地

方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、

可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短

期融资券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持

证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的2号站平台网址他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出

借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资2号站平台网址他品种,

基金管理人在履行适当程序后,可以将2号站平台网址纳入投资范围。基金

的投资组合比例为:本基金投资于标的指数的成份股及2号站平台网址备选

成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基

金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的

交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。股指

期货及2号站平台网址他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规

定执行。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限

制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的

投资比例。

本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成

及2号站平台网址权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及2号站平台网址

权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发

生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本

基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况

(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致流

动性不足时,或2号站平台网址他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数

主要投资策略

时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从

而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。为使得基金的投资组合

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