2号站指定平台芯片股多渣男受益于涨价潮和下游需求爆发的双重因素

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芯片股的不少渣男,得益于价格上涨和下游需求爆发的双重因素。今年以来,明微电子、复满电子、国科微等芯片股纷纷涌现。与此同时,5-7月,芯片股纷纷涌现。波浪报价。

从K线图来看,筹码指数自7月底12590.03以来一直在调整。截至最近一个收盘交易日,该指数已调整近10%,而个股的调整幅度大多为20%。然而,由于芯片价格的上涨潮和下游需求的爆发,每个产业链都代表着企业新一轮的资本支出。

台积电7月宣布,今年资本支出为300亿美元(约合人民币1944亿元)。预计到2022年底,台积电将有5座3DFabric晶圆厂投产。去年底,市场预测台积电2021年资本支出将达到200亿美元。不过,台积电今年1月宣布,资本开支预计在250亿美元至280亿美元之间,不仅创下历史新高,而且远超市场预期。

因此,在资本支出持续投入的背景下,整个芯片行业的繁荣并没有结束。对于市场机构来说,调整期的芯片股是甄别优质股、挖掘投资机会的好时机。

近半个月来,谢志宇、范彦、张辉等知名基金经理对芯片行业相关个股进行了考察。2号站平台网址中,700亿基金经理谢志宇考察了国内MCU芯片代表公司:国民科技。

1、MCU龙头股,股价2个月涨4倍

从5月底开始,沉寂了四年多的国科科技股价开始上扬。短短两个月,从5元左右涨到最高42.26元,涨了近四倍。对应估值PE高达200倍。

国泰科技是国内专业从事超大规模信息安全芯片和通信芯片的设计,以及整体解决方案的开发和销售;主要产品包括安全芯片和通信芯片,以及国内少量的32位安全芯片、安全存储芯片和可信计算。集成电路芯片设计公司之一。

但是,国技的基本面并不能完全对应当前的高估值。2017年以来,公司营收逐年下滑,母公司净利润持续亏损。

2018年净利润亏损16.14亿元,四年累计净利润亏损29.3亿元。并且经常出现负面消息,比如2017年5亿投资资金消失、2018年并购雷霆事件、子公司雪工大客户建瑞沃能的债务问题,国泰技术业绩依然存在。 6.到2021年上半年才收回的17亿元。

不过,今年上半年,国泰科技的业绩开始出现转机。2021H1公司实现营业收入2.80亿元,同比增长66.12%;净利润回母0.43亿元基金行情,同比增长233.18%,主要得益于下游市场对集成电路和锂电池的强劲需求。行业“芯荒”严重导致芯片产品订单增加,负极材料销量也有所增加。

股价因业绩好转而大涨,估值被抬高。能否持续是国家技术的问题。如今,股价的高位调整仍然吸引着大量机构前来考察。它背后的领域实际上是MCU。前景方向。

2、国技炒作的逻辑:MCU芯片

数据显示,国技目前的芯片产品主要分为四大类:安全芯片、通用微处理器(MCU)、可信计算和无线通信。在可信计算芯片领域,公司是目前国内最大的厂商,市场占有率超过85%。

这场全民科技炒作的主要逻辑在于MCU芯片,尤2号站平台网址是汽车。汽车MCU(微控制单元)是实现车身功能控制的关键芯片。它主要有8位、16位和32位。数量越多,越复杂,处理能力越强。

8位MCU主要用于风扇、空调、雨刷、天窗、车窗、座椅、门锁等低级功能的控制。32位MCU主要用于智能仪表板、多媒体信息系统、动力系统、驾驶辅助等。控制高级功能。根据 Omdia 数据,2020 年全球汽车 MCU 市场规模约为 58 亿美元,预计到 2024 年将增长至 89 亿美元,复合年增长率为 11.30%。

目前,汽车MCU严重短缺。国海证券认为,在本轮芯片缺货中,车用MCU缺货最为严重。一些低端产品的价格上涨了几十倍,交货期也从几周延长到了几十周。面对缺芯减产压力,国内企业迎来大客户供应链引进窗口期,优秀企业有望抓住机遇乘风破浪。在当前晶圆扩张的大潮下,半导体产业链保持高度繁荣。

据国泰科技介绍,在MCU芯片产品方面基金行情,公司已与微软、华为、大疆、宁德时代等客户合作,MCU产品的制程主要包括40nm、90nm、55nm。他2号站平台首页表示,去年是MCU市场销售元年,也处于公司新旧产品交替的周期。整体销量和销售额都不高。

今年上半年,MCU整体销量和销售额均有增长。但由于公司今年上半年获得的上游产能有限,目前的收入占比并不具有代表性。预计未来MCU产品将达到公司芯片业务营业收入的60%以上。

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