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基金回测失真

基金回测有很大的弊端。例如,回测的开始时间指标被低估,而回测的结束时间指标被高估。这会导致回测结果的年化收益率偏高,反之——回测结果被扭曲。

因此,回测结果仅供参考,不作为投资建议。

当然,对于这种回测扭曲,也有相应的修复措施,比如构建回测组合,可以有效弥补市场结构导致的高估和低估(跷跷板)导致的回测扭曲。

如果需要进一步修复失真,可以进行固定投资回测。回测开始时投资资金不集中,在回测开始时不会受到指数高估和低估的影响。

广泛指数提升基金的固定投资回测

上证50、沪深300、沪深500、沪深1000增强型指数基金拟投资,年化收益率有多高?

经过7篇回测,我选择的场外增强指数基金是易方达上证50增强、景顺长城沪深300增强、泰达中证500增强、万家中证1000增强。

预定投资回测的开始时间为基金成立日期(由于乌龟回测数据有限,最早回测时间为2010.1.1,因此,大于1的基金1.5年,以2010.1.1)开始,结束时间为基金7月9日收市时的净值。

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易方达上证50增强版成立于2004年,但由于数据有限,只能从2010.1.1回测。回测结果和投资年化收益率为15%(固定投资采用的计算方法为IRR,内部收益率法)。

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景顺长城沪深300指数增强成立于2013.10.29。固定投资回测结果年化收益率为15.2%,高于亿方达上证50增强0.2%。

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泰达中证500指数增强版成立于201年1.12.1,固定投资回测结果年化收益率15.78%,强于亿方达上证50增强版和景顺长城沪深300指数的增强收益肯定很高。

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万家沪深1000指数增强型成立于201年8.1.30基金定投基金定投,固定投资回测年化收益率高达27.28%,远高于2号站平台网址他三只指数提升基金。

注:万家近期不支持交易。类似于富国中证1000指数的增强回测。两者的成立时间和成长速度相近。沪深1000指数增强回测请参考上一篇文章。

三结论

结合之前的文章和这篇文章,可以总结出三个结论:

1、 固定投资可以分散风险,同时提高年化收益率。

2、增强型指数可以大大提高年化收益率。

3、 指数ETF基金数量越少收益越高,指数增强型基金数量越多收益越高,无论是一次性投资2号站平台首页是定额投资——相对而言,固定投资的年化收益率会更高。

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