2号站指定平台新华基金管理股份有限公司关于新增新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金(002272)、新华鑫动力灵活

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为更好地满足投资者的理财需求,经与招商银行股份有限公司(以下简称“招行”)、新华基金管理有限公司(以下简称“招行”)协商公司”)决定自2021年10月15日起,新华新技术创新主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002272),新华信义灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:00058< @4)和新华)鑫动力灵活配置混合型证券投资基金(A类单位基金代码:002083,C类单位基金代码:00208<@4)在招行申购、定期定投及转换服务.

现就有关事项公告如下:

一、适用资金及业务范围

二、开设定期定额投资业务

“定期定额投资”(以下简称“定额投资”)是一种基金认购的经营方式,是指投资者在一定的投资期限内,按固定时间、定额定期认购基金。招商银行受理投资者的基金投资业务申请后,将按照投资者指定的认购基金的日期,自动从投资者的签约资金账户中扣除约定金额。投资者在开通上述基金定投业务的同时,仍可进行上述基金的日常申购和赎回业务。

1.定投业务办理时间

固定投资业务申请的处理时间为基金开放日的开放时间。具体办理时间以招行公告为准。

2.适用的投资者范围

定投业务适用于符合我国有关法律法规规定和上述基金的基金合同规定,可以投资证券投资基金的投资者。

3.如何申请

3.1、 任何投资者申请固定投资业务,必须先开立公司的开放式基金账户(已开户的除外)。具体开户程序请以招行规定为准。

3.2、 已开立本公司开放式基金账户的投资者,具体程序请按照招行规定执行。

4、订阅日期

4.1、投资者应按照招行规定约定每期扣款日,扣款日视为基金合同约定的申购日(T日) ;

4.2、 招商银行将按照投资者在申请时约定的约定扣款日期和每期扣款金额进行扣款。如遇非基金开放日,顺延至下一个基金开放日,该日为基金申购日。

5、定投业务起点

上述招行基金定投业务,每期最低申购金额为1元。定投业务不受每日申购最低和最高限额的限制。

6、交易确认

6.1、 申购单位以每期实际扣减日(T日)基金单位净值计算。基金份额确认日为T+1日,投资者可于T+2日查询相应基金申购的确认情况。

6.2、 当有限制申购或暂停申购时,除非另有公告,固定投资业务也将暂停。

7、“定投业务”变更及终止

投资者变更投资金额、认购日期、合约账户等,或终止预定投资业务时,具体程序按招行相关规定执行。

三、基金转换业务

基金转换是指将一个开放式基金份额持有人持有的某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

(一)每日换股的开放日为上交所和深交所的交易日(公司公告暂停认购或转股的除外)。由于销售组织制度和业务安排,具体开放日 业务办理时间可能有所不同,投资者以具体规定为准。

(二)基金转换费

1、每次基金转换视为转出基金的一次基金赎回和转入基金的一次基金认购。基金转换费包括转出基金的赎回费和转入基金的申购费。

2、 转基金时,从低申购费用的基金转换到高申购费用的基金时,每次都会收取转入基金的申购费用;从高申购费的基金转为低申购费的基金时基金类别,不收取申购费补差价。转入基金认购费按转出基金与转入基金对应折算金额的认购费的差额补足。

3、基金转出时,如果涉及的转出基金有赎回费,将收取该基金的赎回费。收取的赎回费不少于25%的部分计入基金财产,剩余部分用于支付注册费及2号站平台网址他相关手续费用。

4、投资者可以发起多次基金切换操作基金类别,每次申请单独计算基金切换费。

5、 转换费以人民币为单位。计算结果以截断法为准,保留小数点后两位。

6、转换份额的计算步骤和计算公式:

第一步:计算转账金额

(1)非货币基金转换为货币基金

转出金额=转出基金单位×转出基金当日基金单位净值

(2)货币基金转换为非货币基金

转出金额=转出基金单位×转出基金当日基金单位净值+货币市场基金应转出的累计未支付收益

第 2 步:计算转换费

转换费=赎回费+补偿费

赎回费=转账金额×赎回费率

赔偿费用:分别按以下两种情况计算

(1)转入基金申购率>转出基金申购率

补偿费=(转出金额-赎回费)×(转入基金认购费率-转出基金认购费率)/[1+(转入基金认购费率-转出基金认购费率) ]

(2)转入基金认购费率≤转出基金认购费率,

补货费 = 0

第三步:计算转账金额

转入金额=转出金额-转换费

第四步:计算转入份额

转入单位=转入金额÷申请转入当日基金单位的转入基金净值

(三)资金转换业务交易规则

1、 两只基金必须由同一销售机构销售,由同一基金管理人管理,并在同一基金登记机构登记,同一基金不同种类/级别的基金份额之间不能相互转换。

2、 基金转换采用定向转换原则,即投资者必须注明基金转换方向,并明确标明转出基金和转入基金的名称。

3、 单个基金转换的最低申请单位及当时单个交易账户中保留的基金单位最低余额请参考各基金的《基金合同》、《募集说明书》等法律文件赎回或赎回后。

4、 基金换算以单位为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的资金必须处于可赎回状态,转入方的资金必须处于可认购状态。如果参与转换的基金之一不符合上述状态要求,则基金转换申请将被视为失败。资金账户冻结期间,不受理资金转换交易申请。

5、 基金转换采用未知价格法,即以申请受理当日转出和转入基金的基金份额净值为基础计算最终转换单位的确认。

6、 一般情况下,基金登记机构会在T+1日T日验证投资者的基金转换申请的有效性,并办理转出基金股权和转入基金股权的扣除登记。T+2日后(含当日),投资者可向代销机构查询基金转换确认。基金转换成功后,投资者可从T+2起赎回基金。

7、单个开放日基金净赎回单位(基金赎回申请单位总数加上基金转换期间转出申请单位总数减去申购申请单位总数和基金转入申请单位总数)基金转换余额)超过最后一个开放日赎回基金总份额的10%,即为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有同等优先权。基金管理人可根据基金的资产组合决定全部或部分转出。取相同的比例进行确认。转出申请部分确认的,未确认的转出申请将不延期。

8、 基金转换只能在相同的收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换为前端收费模式的2号站平台网址他基金,后端收费模式的基金只能转换为后端收费模式的2号站平台网址他基金。货币市场基金与2号站平台网址他基金的转换不受上述收费模式的限制。

9、 投资者将公司的货币基金份额转换为非货币基金份额时,如果投资者将2号站平台网址持有的货币基金份额全部转出,基金账户中货币基金的未支付收益总额为一并转出;投资者转出2号站平台网址持有的部分货币基金份额,且2号站平台网址基金账户中货币基金的累计未支付收益为正数的,该累计未支付收益将继续保留在投资者的基金账户中;如果投资者将持有货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金的累计收益为负数,

10、 基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即持有时间最长的基金单位先转换。同一投资者在基金转换申请当日同时申请赎回转出基金的,遵循先赎回后转换的处理原则。

11、基金转换视为转出基金的赎回和转入基金的认购,因此暂停基金转换适用于相关转出基金和转入基金。关于暂停或拒绝认购、暂停赎回和巨额赎回的相关规定。

四、2号站平台网址他需要提醒的事项

1、 投资者在招行办理上述基金申购(含定期定额投资)、赎回等业务。具体办理规则请按照招商银行相关业务规定执行。

2、 招行保留对以上认购费优惠活动的解释权。

3、 以上认购优惠活动结束日期以招行公告为准。

4、 公司可根据市场情况调整上述转换的业务规则及相关限制,届时公司将另行公告。

5、投资者欲了解上述基金产品详情,请仔细阅读本公司网站()刊登的上述基金《基金合同》、《募集说明书》、《产品信息摘要》等法律文件,以及相关法律文件业务公告。

6、投资者可通过以下渠道咨询相关事宜

(1)招商银行股份有限公司

消费者热线:

网址:

(2)新华基金管理有限公司

消费者热线:

网址:

五、风险警告

公司承诺本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的盈利能力,也不保证最低回报。公司高度重视投资者教育,以保护投资者利益为己任。特此提醒投资者正确认识投资基金的风险,慎重考虑,慎重决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长线投资理财的乐趣!

特别公告。

新华基金管理有限公司

2021 年 10 月 14 日

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