2号站指定平台证监基金管理有限公司关于做好基金交易、收费的通知

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证监会[1998]15号

为积极稳妥做好证券投资基金(以下简称基金)试点工作,现就基金交易及收费事项通知如下:

一、资金交易

1. 基金最小交易单位为100个基金单位。如果超过100,则必须是100的整数倍。报价单位为1个基金单位,最小价格变动单位为0.01元。资金交易清算实行T+1结算。

2. 基金交易开盘价的确定原则与A股相同,实行集合竞价。

3.基金上市交易后,除上市首日外,实行每日10%的增减制度。

4. 当基金涨跌幅超过7%进入当日证券涨跌幅前五名时,被列入交易所网上按交易量排序的前5名证券营业部名单。

5. 当基金进行证券交易,且所交易的某证券价格涨跌超过7%,且处于当日证券涨跌前五位时,该基金的专用席位基金管理公司将不会被列入交易所网上交易量排名前五名的中华人民共和国证券营业部名单。

二、基金费用

1.交易佣金调整为0.交易金额的25%,低于5元按5元收取。佣金由证券公司向投资者收取基金买卖基金买卖,按照股票交易佣金分配比例在证券公司、交易所和中国证监会之间分配。

2.上交所按交易面值的0.05%收取登记过户费,由证券公司向投资者收取,登记公司与证券公司均等分为; 深交所按流通面值的0.0025%收取基金持有人登记月费。

3. 基金分红手续费为0.现金派发总额的3%,由注册公司从基金中收取,在注册公司与证券公司之间根据股利手续费的分配比例。

4. 取消证券公司申报手续费、上交所非流通基金托管费和深交所基金发行登记费。

上述收费标准仅适用于证券投资基金。

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