2号站指定平台万家基金管理有限公司灵活配置混合型证券投资基金基金合同内容摘要

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根据万家基金管理有限公司(以下简称“公司”)与云南红塔银行股份有限公司(以下简称“红塔银行”)签订的销售协议,自11月30日起,2021年基金定投,公司将增设红塔银行为万家新月纯债债券证券投资基金(A类:006172、C类:006173))的销售机构,并开通转换及定额固定投资业务(以下简称:简称“基金定投”)。投资者可以在红塔银行办理基金账户开立、申购、赎回、转换和基金投资等服务。具体业务办理事项请按照红塔银行相关规定办理。

一、 本次加入红塔银行作为销售机构的基金产品如下:

二、开通基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求,公司上述基金将于2021年11月30日起在红塔银行开通基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转出单位为500股。同一登记机构下的基金可以相互转换基金定投,同一基金的不同份额不能相互转换。

(一) 适用的投资者范围

所有符合相关基金合同要求的投资者。

(二)基金间转换费用计算规则

基金转换费由转出基金赎回费加转出基金附加费和转入基金认购费组成。具体收取取决于每次转换时两只基金的申购费用和转出基金的赎回费用的差异。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购费:按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取。转出基金认购费率对应转出基金金额低于转入基金认购费率的情况下,保证金补充费标准为转入基金认购费率与转出基金认购费率之差;转出资金额对应转出基金认购费率高于转入基金认购费率,补充费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回费率收取赎回费,最低25%的赎回费计入转出基金资产基金。

三、基金定投业务

基金定投是指投资者向公司指定的红塔银行提出申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由红塔银行在指定期限内自动在投资者指定的资金账户中完成,在约定的自动投资日。一种基金申购申请的长线投资方式。基金计划投资公告如下:

(一) 适用的投资者范围

所有符合相关基金合同要求的投资者。

(二) 参与基金

(三) 如何处理

1、 申请定期定额认购业务的投资者必须拥有开放式基金账户。具体开户程序请以红塔银行相关规定为准。

2、 开立基金账户后,投资者可通过红塔银行申请相关万支开放式基金的基金定投业务。具体手续请按照红塔银行相关规定办理。

(四) 处理时间

该业务的申请受理时间与日常基金申购业务的受理时间相同。

(五) 订阅金额

投资者与红塔银行可约定每期固定投资金额,每期最低申购金额为10元,无差异。

(六) 扣款日期及扣款方式

1、投资者应按照相关红塔银行的规定,约定每期的扣款日期。

2、红塔银行将按照投资者在申请时约定的每期约定的扣款日期和扣款金额进行扣款。若非基金开立日,顺延至下一个基金开立日,该日为基金申购日。

3、投资者需指定一个经相关红塔银行批准的资金账户作为每期固定扣款账户。

4、抵扣及2号站平台网址他相关事宜请参照红塔银行规定。

(七) 订阅率

投资者通过红塔银行网上交易、手机、柜台参与认购和定投。具体认购费率以红塔银行公告为准。

(八) 扣款和交易确认

基金注册登记人按本款规定(六))确定的基金申购日(T日)基金份额净值计算申购份额。认购单位将在T+1工作日直接确认。记入投资者的基金账户。

投资者可于T+2个工作日查询申购交易情况。

(九) 变更和终止

投资者如需变更每月扣款金额及扣款日期,可申请变更;投资者如需终止定期定额认购业务,可申请注销。具体手续请按照红塔银行相关规定办理。

投资者可通过以下渠道查询相关详情:

1、云南红塔银行股份有限公司

客服电话:-96522

2、万家基金管理有限公司

消费者热线:

风险提示:请投资者在投资前仔细阅读各基金的《基金合同》、《募集说明书》等法律文件。基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产,但不承诺基金最低投资回报,不保证基金投资的盈利能力。投资者购买货币市场基金并不意味着将2号站平台网址资金作为存款存入银行或接受存款的金融机构。请投资者在充分考虑风险的情况下作出投资决策。作出投资决定后,因基金经营状况和基金净值变化而引起的投资风险由投资者自行承担。投资者应充分了解定期定额投资与一次性储蓄资金的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资和平均投资成本的简单易行的方式。但是,定期定额投资并不能规避基金投资的内在风险,不能保证投资者的收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特别公告。

万嘉基金管理有限公司

2012 年 11 月 30 日

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